Fisqal®-Modul
Buchhaltung & Finanzen
Vollständiges Finanzmanagement für Luxemburg — von der Finanzbuchhaltung über Wertpapierportfolios und Forex bis zur UCITS-NAV-Ermittlung und Multi-Company-Konsolidierung.
Finanzbuchhaltung
- ✓ Kunden-, Lieferanten-, Finanz- und Sonderbuchungen
- ✓ Finanzberichte und Dashboards in Echtzeit
- ✓ Automatische Neubewertungsbuchungen
- ✓ Multi-Company-Konsolidierung
- ✓ Multicurrency und Multi-Period
- ✓ eVAT-Erklärungen und eFILING
Anlagevermögensverwaltung
- ✓ Vollständiger Lebenszyklus des Anlagevermögens
- ✓ Automatische Abschreibungsbuchungen
- ✓ Mehrere Abschreibungsmethoden
- ✓ Veräußerung und Abschreibung
- ✓ Nachverfolgung von Instandhaltungskosten
Wertpapierportfolio
- ✓ Verwaltung von Aktien, Anleihen und Derivaten
- ✓ Automatische Stückzinsberechnung
- ✓ Neubewertungsbuchungen mit benutzerdefinierten Schlüsseln
- ✓ Performance-Analysen und Risikotools
Einlagen, Darlehen & Fremdmittel
- ✓ Bank- und Konzerneinlagen
- ✓ Automatisierung aufgelaufener Zinsen
- ✓ Roll-over-Verwaltung
- ✓ Benutzerdefinierte Zinssatzschlüssel
- ✓ Fälligkeitsalarme und -verfolgung
Forex & Trading
- ✓ Devisen Kauf-/Verkaufsgeschäfte
- ✓ Integration live Wechselkurse
- ✓ Exposure-Analyse und Hedge-Unterstützung
- ✓ Outrights und Swap-Geschäfte
- ✓ Mark-to-market und Settlement
Kostenrechnung
- ✓ Mehrachsige Kosten- und Profitcenter
- ✓ Budgetierung und Abweichungsanalyse
- ✓ Prozesskostenrechnung (ABC)
- ✓ Ertragsanalyse nach Dimension
Außerbilanzielle Geschäfte
- ✓ Nachverfolgung von Rechten und Verpflichtungen
- ✓ Verwaltung von Eventualverbindlichkeiten
- ✓ Commitment-Tracking
- ✓ Risikoexposure-Berichte
Konsolidierung & UCITS
- ✓ Multicurrency-Konsolidierung
- ✓ Konzerninterne Eliminierungen
- ✓ Minderheitsanteilsberechnungen
- ✓ NAV-Ermittlung für UCITS-Fonds
- ✓ Gebührenabgrenzungen (% des NAV)
- ✓ Aktionärsregister und Ausschüttungsverfolgung
So funktioniert es
Häufig gestellte Fragen
Typische Fragen
Unterstützt Fisqal® Luxemburg GAAP und PCN?
Ja. Das Buchhaltungsmodul ist mit dem luxemburgischen Plan Comptable Normalisé (PCN 2020) vorkonfiguriert. eCDF-Einreichung und FAIA-Prüfungsdatei sind integriert.
Kann ich Wertpapierportfolios in Business Central führen?
Ja. Fisqal® erweitert Business Central um Wertpapierverwaltung inklusive Aktien, Anleihen, Derivaten, Stückzinsen, Neubewertungen und Performance-Analysen.
Ist die UCITS-NAV-Ermittlung enthalten?
Ja. Das Modul unterstützt tägliche NAV-Berechnung, Gebührenabgrenzung als Prozent des NAV, Aktionärsregister, anpassbare Fußnoten, Performance-Gebühren und Ausschüttungsverfolgung.
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