Fisqal®Module
Comptabilité et Finance
Gestion financière complète pour le Luxembourg — de la comptabilité générale en passant par les portefeuilles de titres, le forex, UCITS NAV computation et la consolidation multi-sociétés.
Comptabilité générale et financière
- ✓ Opérations clients, fournisseurs, financières et diverses
- ✓ Rapports financiers et tableaux de bord en temps réel
- ✓ Écritures de réévaluation automatiques
- ✓ Consolidation multi-entreprises
- ✓ Prise en charge multi-devises et multi-périodes
- ✓ eVAT déclarations et eFILING
Gestion des immobilisations
- ✓ Gestion complète du cycle de vie des actifs
- ✓ Écritures d'amortissement automatique
- ✓ Plusieurs méthodes d'amortissement
- ✓ Traitement de cession et de radiation
- ✓ Suivi des coûts de maintenance
Portefeuille de titres
- ✓ Gestion d'actions, d'obligations et de produits dérivés
- ✓ Calcul automatique des intérêts courus
- ✓ Écritures de réévaluation avec des clés définies par l'utilisateur
- ✓ Outils d’analyse des performances et de risque
Dépôts, prêts et emprunts
- ✓ Dépôts bancaires et interentreprises
- ✓ Automatisation des intérêts courus
- ✓ Gestion du roulement
- ✓ Touches de taux d'intérêt définies par l'utilisateur
- ✓ Alertes et suivi de maturité
Forex et trading
- ✓ Opérations d'achat/vente de devises
- ✓ Intégration des taux de change en direct
- ✓ Analyse d’exposition et support de couverture
- ✓ Opérations fermes et swaps
- ✓ Évaluation à la valeur de marché et règlement
Comptabilité analytique
- ✓ Centres de coûts et de profits multi-axes
- ✓ Gestion budgétaire et analyse des écarts
- ✓ Calcul des coûts par activité (ABC)
- ✓ Analyse de rentabilité par dimension
Hors bilan
- ✓ Suivi des droits et obligations
- ✓ Gestion des passifs éventuels
- ✓ Suivi des engagements
- ✓ Rapports sur l'exposition aux risques
Consolidation & UCITS
- ✓ Consolidation multidevises
- ✓ Éliminations intersociétés
- ✓ Calculs des intérêts minoritaires
- ✓ NAV computation pour les fonds UCITS
- ✓ Charges à payer (% de la VNI)
- ✓ Registre des actionnaires et suivi des distributions
Comment ça marche
Foire aux questions
Questions courantes
Fisqal® prend-il en charge les GAAP et PCN luxembourgeois ?
Oui. Le module de comptabilité est préconfiguré avec le Luxembourg Plan Comptable Normalisé (PCN 2020). Le classement électronique eCDF et la génération de fichiers d'audit FAIA sont intégrés.
Puis-je gérer des portefeuilles de titres en Business Central ?
Oui. Fisqal® étend Business Central avec la gestion des titres, y compris les actions, les obligations, les dérivés, les intérêts courus, les réévaluations et les analyses de performances.
UCITS NAV computation est-il inclus ?
Oui. Le module prend en charge quotidiennement NAV computation, les frais accumulés en pourcentage de la valeur liquidative, le registre des actionnaires, les notes de bas de page personnalisables, les commissions de performance et le suivi des distributions.